Tak Ming Alumi Association of Eastern Canada (Trust Account)  
   
  Cash Balance as of December 17,2010 16,103.93  
   
  Less: December 2010 Bank Fee 2010年12月銀行月費 (4.00)  
   
  Cash Balance as of December 31,2010 2010年12月31日 結存 16,099.93  
   
  Less: Cheque No.0076 Jan 25,2011(Transfer to General Account re closing account)  (16,099.93)  
   
  Cash Balance as of January 25,2011 2011年01月25日 結存 0.00  
                   
                   
  Tak Ming Alumi Association of Eastern Canada   
   
  Cash Balance as of December 17, 2010 2010年12月17日 結存     5,255.11  
   
  Less: December 2010 Bank Fee 2010年12月銀行月費          (4.00)  
   
  Cash Balance as of December 31,2010 2010年12月31日 結存     5,251.11  
   
  Add: Money transfer from TMAA (Trust Account) on Jan 25,2011   16,099.93  
   
  Cash Balance as of January 25,2011 2011年01月25日 結存   21,351.04