TMAA Eastern Canada - Summary of Financial Statement (Dec 30, 2009 to Oct 18, 2010)  
   加東德明校友會財政匯報 (2009年12月30日至2010年10月18日)  
   
   C$   
  Balance as of Dec 29, 2009 2009年12月29日結存        6,061.11  
   
  Income 收入  
   
  Sponsorship (鄭雪蘭$50, 李耀光$99.38, 無名氏$200) 贊助收入          349.38  
   
  Membership Fees 會員費收入          190.00  
   
  DVD Sales 影現製作組 -光碟收入            16.00  
   
  Class flag sales 社旗收入            30.00  
   
  Gain on Feb 21, 2010 Dinner function at Starwalk 2010年2月21日晚宴活動收益          238.92           824.30  
   
  Expenses 支出  
   
  Donation to late teacher Auyeung's family thru HK TMAA chq# 25 歐陽偉老師帛金         (200.00)  
   
  Condolence flowers to late teacher Fung chq# 26 馮光漢老師花圈           (70.00)  
   
  Stamps, printing & stationery re thank-you letters, 選舉通知,選票及謝函印刷,  
  election letters and ballot forms (chq #28, 29 & 30) 郵票等費用         (668.89)  
   
  Web-hosting renewal fees (chq #031) 網頁登錄費用         (287.81)  
   
  December 2009 through September 2010 Bank fees 2009年12月至2010年9月銀行月           (61.92)       (1,288.62)  
   
  Prepayment  
   
  Deposit to Ka Lung Court Restaurant re Nov 6 dinner chq# 27 11月6日週年聚餐訂金          (500.00)  
   
  Book balance as of October 18, 2010 2010年10月18日賬面結存        5,096.79  
   
  Bank reconciliation :  
  Balance per bank as of Oct 18-2010 2010年10月18日銀行結存        5,399.31  
  Less : unpresented cheques #30 & 31 減回未過數支票          (302.52)  
  Equivalent to Book Balance as of Oct 18-2010 相等於2010年10月18日賬面結存        5,096.79  
   
  Financial Position as of October 18, 2010  
   
  (1) Petty cash balance on hand 零用現金結存           125.74  
  (2) Book balance at bank - Oct 18, 2010 2010 年10月18日賬面結存        5,096.79  
   
  Total ledger balance as of October 18, 2010 賬面總結存(2010年10月18日)        5,222.53  
   
                   
Financial Position as of Oct 18-2010
(1) Petty cash balance on hand 零用現金結存           125.74
(2) Book balance at bank - Oct 18, 2010 2010 年10月18日賬面結存        5,096.79
Total ledger balance as of October 18, 2010 賬面總結存(2010年10月18日)        5,222.53
Note:This TMAA balance of C$5,222.53 does not include the balance of C$16,593.30 remained at the Global Reunion account as 
 of Oct 18, 2010.  Upon clearance of all outstanding cheques and final settlement of travel refund on 7-day tour, the Global 
 Reunion bank account will be closed with balance transferred to TMAA account.